太保高管增持自家股票 保險(xiǎn)股暗藏業(yè)績(jī)密碼
各方資金“博弈”內(nèi)地保險(xiǎn)股
中國(guó)平安(601318.SH，02318.HK)可能遭到大股東匯豐控股(00005.HK)的拋售；中國(guó)太保(601601.SH；02601.HK)定向增發(fā)H股吸引三家知名外資投資者；新華保險(xiǎn)(601336.SH；01336.HK)股東目前無(wú)減持計(jì)劃……
壽險(xiǎn)市場(chǎng)疲軟，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)見(jiàn)頂，今年保險(xiǎn)市場(chǎng)被普遍認(rèn)為挑戰(zhàn)重重；另一方面，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的巨大潛力仍吸引部分資金進(jìn)駐或逗留。各方資金對(duì)于內(nèi)資保險(xiǎn)股的去留充分體現(xiàn)了這種博弈中的“膠著”狀態(tài)。
今年9月，中國(guó)太保發(fā)布董事會(huì)決議公告稱，擬在H股市場(chǎng)以每股22.50港元的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行約4.62億股新股，總計(jì)募集資金約104億港元，以加強(qiáng)公司的資本基礎(chǔ)，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。雖然其發(fā)行價(jià)相對(duì)于當(dāng)時(shí)的平均收市價(jià)有2.5%~7.9%的折讓，但是其吸引的新加坡政府投資公司、挪威銀行和阿布達(dá)比投資局這三家全球頂尖的主權(quán)基金和長(zhǎng)線基金在近年來(lái)亞洲金融行業(yè)的股票發(fā)行中仍屬罕見(jiàn)。一時(shí)間，外資看好中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的聲音充斥市場(chǎng)。
但本周一，匯豐控股的一則公告則又將市場(chǎng)情緒降入冰點(diǎn)。公告稱，作為中國(guó)平安單一大股東的匯豐控股收到了第三方收購(gòu)其所持中國(guó)平安15.6%股份的意向，而匯豐控股正在商討是否出售所持中國(guó)平安股份。一時(shí)間，保險(xiǎn)板塊集體下挫，中國(guó)平安A股盤(pán)中更一度跌近6%。截至收盤(pán)時(shí)，A股市場(chǎng)保險(xiǎn)股仍然全線飄綠。
面對(duì)各方資金對(duì)保險(xiǎn)股的迥然態(tài)度，在12月即將迎來(lái)A股大面積解禁的新華保險(xiǎn)無(wú)疑成為市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)。根據(jù)新華保險(xiǎn)半年報(bào)，A股、H股總計(jì)至少有14億股股份將在12月中旬解禁，其中A股達(dá)到9.42億股，而股東會(huì)不會(huì)進(jìn)行拋售無(wú)疑是重中之重。
昨日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者從知情人士處得知，分別持有4.7億股股票和3.9億股股票的寶鋼集團(tuán)有限公司與蘇黎世保險(xiǎn)公司等大股東均表示暫時(shí)無(wú)減持計(jì)劃。而一家在二級(jí)市場(chǎng)買入新華保險(xiǎn)股票的券商投資負(fù)責(zé)人也對(duì)本報(bào)記者表示，目前沒(méi)有拋售存量新華保險(xiǎn)股份的意向。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，新華保險(xiǎn)目前仍處于破發(fā)狀態(tài)，對(duì)于某些股東，尤其是首發(fā)時(shí)高價(jià)“進(jìn)場(chǎng)”的幾家投資者仍處于浮虧狀態(tài)，如果解禁后依然虧損，則賣出可能性不大。
去年年底上市時(shí)，新華保險(xiǎn)滬港兩市的發(fā)行價(jià)分別為A股23.25元/股和H股28.50港元/股。新華保險(xiǎn)昨日A股報(bào)收20.12元，H股報(bào)收22.85港元。(第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))
三季度兩融保險(xiǎn)股被頻繁拋售 做空量增至近千萬(wàn)股
剛剛過(guò)去的10月份只有18個(gè)交易日，雖然有保監(jiān)會(huì)利好新政密集出臺(tái)，有融資融券市場(chǎng)月底小爆發(fā)，但A股保險(xiǎn)板塊在10月份的整體表現(xiàn)仍然差強(qiáng)人意。
節(jié)后的首個(gè)交易日為10月8日，保險(xiǎn)三股中國(guó)平安(601318)、中國(guó)太保(601601)、中國(guó)人壽(601628)當(dāng)日走勢(shì)均為先漲后跌，收陰了事。其后兩周多的時(shí)間內(nèi)一直處于弱勢(shì)盤(pán)整狀態(tài)，毫無(wú)起色。直到10月25日，中國(guó)平安以一根“斷頭鍘刀”陰線將弱勢(shì)盤(pán)整格局打破，這根陰線下穿5日、10日、20日、60日四根均線，徹底將均線的排列轉(zhuǎn)為空頭，使得后勢(shì)看空概率加大。而中國(guó)太保和中國(guó)人壽早就于10月10日和16日就陸續(xù)破位下跌。
進(jìn)入2012年，保險(xiǎn)板塊整體處于箱體震蕩的狀態(tài)中，進(jìn)入第三季度，保險(xiǎn)股依然前勢(shì)不改。以中國(guó)平安為例，該股以32.95元的年度低點(diǎn)開(kāi)始，一路震蕩上行至6月下旬后，開(kāi)始階段高位整理，其間出現(xiàn)年內(nèi)最高價(jià)46.45元，但8月13號(hào)一根近3%的斷頭鍘刀線迫使中國(guó)平安隨后陷入頹勢(shì)。在反復(fù)沖擊60日均線未果的情況下，又于10月29日創(chuàng)出37.6元的近期新低。
A股市場(chǎng)的整體疲弱，也帶動(dòng)了保險(xiǎn)板塊在兩融市場(chǎng)中被頻繁做空，從7月中旬到9月中旬，融券力量針對(duì)保險(xiǎn)股連續(xù)做空，在市場(chǎng)動(dòng)蕩之下，行情不確定性增加，多空資金分歧也在加大。此間保險(xiǎn)股的做空量從687萬(wàn)股(每5個(gè)交易日一統(tǒng)計(jì))“階梯式”的增長(zhǎng)至740萬(wàn)股、816萬(wàn)股，8月初做空資金開(kāi)始有所減少，不過(guò)在9月初，按每5個(gè)交易日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)股做空量進(jìn)一步增加，在8月29日至9月5日期間，保險(xiǎn)股融券總量增至987萬(wàn)股。
分析人士指出，本次統(tǒng)計(jì)期間數(shù)據(jù)連續(xù)二次同時(shí)出現(xiàn)融資買入額增加、融券賣出量減少的情況，顯示出融資融券市場(chǎng)投資者對(duì)保險(xiǎn)股的態(tài)度持續(xù)轉(zhuǎn)好。三季度兩融保險(xiǎn)板塊行情雖波瀾不驚，但資金調(diào)動(dòng)頻繁，整體呈現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)穩(wěn)狀態(tài)。(證券日?qǐng)?bào))
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