基金去年均取得正收益 股基冠軍收益超30%
偏股混合型僅漲3.97%
與主動(dòng)股票型基金相比，偏股混合型基金2012年的表現(xiàn)則較差，平均凈值僅上漲3.97%，表現(xiàn)最好的三只基金分別為，華商領(lǐng)先企業(yè)（17.28%）、中銀收益（16.02%）和交銀穩(wěn)健配置混合（15.29%）。
銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2012年一季度末，華商領(lǐng)先企業(yè)以9.30%的收益率在混合基金中排名第一。隨著A股市場在去年二季度、三季度的調(diào)整，華商領(lǐng)先企業(yè)收益率雖有所收窄，但據(jù)銀河數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該基金仍以8.81%、7.49%的收益率穩(wěn)居同類基金前列。去年12月份以來，華商領(lǐng)先企業(yè)排名逐漸提升，并最終收獲同類型基金冠軍。
可見的是，中銀收益與交銀穩(wěn)健配置是依靠挖掘成長股或者重倉消費(fèi)、建筑裝飾行業(yè)等在去年四季度之前累積可觀收益，從而全年排名居前，而華商領(lǐng)先企業(yè)的奪冠，則離不開其重倉股華夏幸福的驚人表現(xiàn)。去年一季度時(shí)，華商領(lǐng)先企業(yè)持有華夏幸福852.66萬股，二季度即攀升至2297.63萬股，三季度繼續(xù)加倉至2356.39萬股，成為其第一大重倉股，占基金凈值比為7.65%，而華夏幸福2012年的漲幅高達(dá)165.93%。
另外，華商領(lǐng)先企業(yè)還在去年三季度重點(diǎn)配置了石油、化學(xué)、塑膠、塑料、電子等低估值藍(lán)籌股，以及環(huán)保、信息技術(shù)為代表的新興產(chǎn)業(yè)，這些也恰是去年12月以來股市反彈的受益板塊。
排名位居第四的國投穩(wěn)健增長亦是押寶地產(chǎn)。去年三季報(bào)顯示，其地產(chǎn)配置比例高達(dá)43.58%，這使其12月單月漲幅超過17%。
相形之下，37只偏股混合型基金在去年表現(xiàn)不佳，收益為負(fù)，占可比的136只基金的27.2%。其中墊底的天弘精選、國泰金龍行業(yè)精選與益民紅利成長取得的收益分別是-11.29%、-12.17%與-14.25%。
超8成QDII基金正收益
與A股市場的熊冠全球不同，受益于去年海外市場的回暖，85%的QDII產(chǎn)品取得正收益，多年以來遭冷落的QDII基金終于“一雪前恥”。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2012年51只QDII基金僅43只收益為正，其中漲幅居前的為華寶海外中國成長、博時(shí)大中華亞太精選、國投瑞銀新興市場、上投摩根新興市場和嘉實(shí)海外中國，其漲幅分別為25.97%、25.59%、22.93%、20.33%與19.46%。
公開資料顯示，去年，成熟市場中，美國道瓊斯工業(yè)指數(shù)和中國香港恒生指數(shù)分別上漲了7.26%和22.91%。歐洲法國CAC40指數(shù)上漲15.23%、英國富時(shí)指數(shù)上漲5.84%、德國DAX指數(shù)上漲29.06%。亞洲日經(jīng)指數(shù)上漲22.94%、韓國綜合指數(shù)上漲9.38%。新興市場中，印度孟買SENSEX30指數(shù)上漲25.7%，俄羅斯RTS指數(shù)也上漲了9.54%。
值得一提的是，港股市場是領(lǐng)漲的QDII產(chǎn)品的重點(diǎn)投資區(qū)域。以華寶興業(yè)海外中國成長為例，去年三季報(bào)顯示，其投資于港股市場的持倉市值為5342.6萬元，占基金凈值比78.23%，另外，投資于美國市場的市值為568.06萬元，占基金凈值比的8.32%。博時(shí)大中華亞太精選投資于港股市場的市值也達(dá)到4365.36萬元，占基金凈值比的59.39%。
國投新興市場則將投資方向鎖定新興市場，包括中國香港、巴西、韓國、中國臺(tái)灣等國家和地區(qū)，在重倉股中僅有華潤置地、中國平安與中國聯(lián)通3家中國大陸企業(yè)，其他分別為俄羅斯、韓國、中國臺(tái)灣、盧森堡和泰國的企業(yè)。
重點(diǎn)投資美股與大宗商品的QDII則表現(xiàn)不佳。有8只QDII基金2012年并未獲得收益。其中，信誠全球商品主題、諾安油氣、泰達(dá)紅利全球新格局分別以-3.27%、-5.18%與-15.3%的成績墊底。
債基與貨基迎雙豐收
不得不提的是，2012年是固定收益產(chǎn)品發(fā)展的大年。
銀河證券的統(tǒng)計(jì)顯示，截至2012年12月31日，189只債基（不含短期理財(cái)，A/B/C類合并計(jì)算）的資產(chǎn)凈值2443.86億元，較上年同期擴(kuò)大了219%，市場占比8.72%。另外，貨基（含短期理財(cái)債券，A/B類合并計(jì)算）也達(dá)到95只，資產(chǎn)凈值7075.41億元，較上年同期增加94%，市場占比25.24%。
在低風(fēng)險(xiǎn)基金品種中，債券型基金表現(xiàn)最好，全年凈值上漲7.06%，在各類基金中僅次于QDII型基金，超越了股票型基金與偏股混合型基金。
海通證券研報(bào)指出，去年債市延續(xù)牛市行情，信用債上漲幅度較大，12月以來轉(zhuǎn)債漲幅也較為可觀。而這在基金排名中也有體現(xiàn)：以側(cè)重信用債配置的債券型基金表現(xiàn)較強(qiáng)，天弘豐利分級(jí)、萬家添利分級(jí)和天治穩(wěn)健雙盈的凈值漲幅均超過16%，分別為16.74%、16.56%與16.18%，居于前三。而堅(jiān)持側(cè)重利率債配置的債基表現(xiàn)欠佳，如長盛同禧信用增利、長盛積極配置等收益均為負(fù)值。
另一方面，貨幣型基金平均凈值增長3.95%，超過一年期定存利率，較上年業(yè)績略有上揚(yáng)。業(yè)績前三名分別為長信利息收益B、信誠貨幣B和南方現(xiàn)金增利B，凈值升幅均超過4.5%，分別為4.65%、4.59%與4.57%。即便是排名墊底的益民貨幣、匯豐晉信貨幣B與匯豐晉信貨幣A收益也為正值，分別是2.62%、2.59%與2.34%。（施穎楠）
相關(guān)新聞
更多>>
