基金火線加倉(cāng)大戰(zhàn) 前十大公司加倉(cāng)均超3%
僅3家基金公司減倉(cāng)，前十大加倉(cāng)均超3%
“其實(shí)不光銀行板塊，房地產(chǎn)和基建板塊也都取得了不錯(cuò)的漲幅，從短期來(lái)看，非常有投資價(jià)值；而從長(zhǎng)期觀察，市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了三年熊市，現(xiàn)在也該是在一個(gè)上升通道了?！鄙耆f(wàn)進(jìn)取基金經(jīng)理張少華表示。
“很多不確定的因素都已經(jīng)確定了，由于海外資金進(jìn)入市場(chǎng)的量比較大，放量顯得尤為明顯，本來(lái)看空的一些機(jī)構(gòu)也都紛紛轉(zhuǎn)多了?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
根據(jù)好買披露的基金倉(cāng)位顯示，12月10日至14日這一周，基金倉(cāng)位的變化較之前一周更為劇烈，67家基金公司平均加倉(cāng)幅度達(dá)到5.31%，其中加倉(cāng)幅度最大的分別為平安大華、浙商、中海、益民、紐銀梅隆、富安達(dá)、信達(dá)澳銀，分別達(dá)到17.14%、12.87%、12.57%、11.88%、11.98%、11.97%、11.16%；東方、泰信、融通、交銀施羅德也均加倉(cāng)超過(guò)10%，而前十大基金公司中，博時(shí)加倉(cāng)最多，達(dá)到6.55%，其次為南方，加倉(cāng)5.56%，而余下8家基金公司均加倉(cāng)超過(guò)3%，分別為大成3.34%、易方達(dá)4.81%、富國(guó)3.42%、工銀瑞信5.47%、華安3.26%、嘉實(shí)3.25%、廣發(fā)4.32%、華夏4.64%。在所有公司中，減倉(cāng)的僅有4家，分別為天弘、華商、方正富邦與長(zhǎng)安，依次減倉(cāng)3.75%、2.6%、1.91%和4.7%。
“我們確實(shí)進(jìn)行了適度的倉(cāng)位調(diào)整，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我們也將繼續(xù)堅(jiān)持高倉(cāng)位策略?！标惛瓯硎?。
“其實(shí)加倉(cāng)現(xiàn)在在前20名和后10名顯得比較明顯，為了沖刺年終前10排名的和擺脫后10排名，這個(gè)時(shí)候?qū)λ麄儊?lái)說(shuō)，也就是賭一把的時(shí)候了！”上述滬上基金公司投研人士表示。
南方基金邱國(guó)鷺認(rèn)為：“我個(gè)人對(duì)市場(chǎng)是比較樂(lè)觀，之所以說(shuō)今年下半年市場(chǎng)的反彈被夭折了，是因?yàn)閺?月份過(guò)去的半年貨幣政策放松的速度的確是低于大家的預(yù)期，因?yàn)樵瓉?lái)之前從去年12月1日開(kāi)始降低存準(zhǔn)之后，慢慢有一個(gè)復(fù)蘇的跡象，但是到了6、7、8、9、10、11月，這幾個(gè)月貨幣的放松低于大家的預(yù)期，包括他的利率并沒(méi)有往下走?！?/font>
481只主動(dòng)型基金均取得區(qū)間正收益，未來(lái)形勢(shì)值得觀察
通過(guò)業(yè)績(jī)同樣也可以看出基金調(diào)倉(cāng)的動(dòng)作。
WIND數(shù)據(jù)顯示，12月4日至12月20日的13個(gè)交易日內(nèi)，有數(shù)據(jù)披露的481只主動(dòng)型基金均取得正收益，收益最低的益民核心增長(zhǎng)和農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng)也取得了0.1%和0.07%的收益，最高的東吳行業(yè)輪動(dòng)、華富量子生命力和國(guó)富中小盤(pán)均取得了超過(guò)13%的收益，分別為13.99%、13.35%和13.32%。
國(guó)富基金投資總監(jiān)張曉東表示：“隨著經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)反彈，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議的召開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)明年的政策預(yù)期逐漸明朗，樂(lè)觀情緒開(kāi)始影響投資者。未來(lái)政策的預(yù)期會(huì)刺激市場(chǎng)反轉(zhuǎn)，尤其前期估值壓縮較大的板塊，有望出現(xiàn)超過(guò)市場(chǎng)的走勢(shì)。”
邱國(guó)鷺也透露，接下來(lái)的投資機(jī)會(huì)主要在三個(gè)方面，第一，最有安全邊際的是銀行地產(chǎn)，其估值很多都是在個(gè)位數(shù)，還存在著定價(jià)權(quán)。第二，是最有定價(jià)權(quán)的品牌消費(fèi)，主力在白酒和品牌服裝。雖然短期來(lái)看白酒還存在塑化劑和庫(kù)存的問(wèn)題，包括服裝也有一個(gè)短期的去庫(kù)存問(wèn)題，但是長(zhǎng)期來(lái)看依然是中國(guó)最有定價(jià)權(quán)的品牌消費(fèi)。第三，是最代表國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的板塊。所有的東西都要放在全球的視野上看，最有優(yōu)勢(shì)的是寡頭制造業(yè)，不是一般的制造業(yè)，像家電、汽車或者是一定程度上的工程機(jī)械，還有一些建筑建材的公司，這些都是在中國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)寡頭的壟斷，14億人口的國(guó)家，這是屬于最有國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。
其表示，并不看好醫(yī)藥、新興產(chǎn)業(yè)跟中小板，估值過(guò)高，市場(chǎng)對(duì)這些板塊的情緒過(guò)于熱烈，其實(shí)他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力是相對(duì)比較弱的。
“我不這么認(rèn)為，醫(yī)藥股是要相對(duì)而論的，整個(gè)行業(yè)是沒(méi)有問(wèn)題的?！睆埳偃A反駁道。
博時(shí)基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春最后總結(jié)道：對(duì)于未來(lái)，近期市場(chǎng)的走勢(shì)可能還會(huì)有所延續(xù)，但波動(dòng)性會(huì)顯著增強(qiáng)。在行業(yè)上，基建、城鎮(zhèn)化，以及低估值的藍(lán)籌板塊和公司可能仍有一定的機(jī)會(huì)。但隨著指數(shù)的上升，或者波動(dòng)的持續(xù)，市場(chǎng)中不同投資者的分歧也會(huì)逐漸放大。而到了明年1月份，隨著12月份以及今年四季度的各項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù)公布，證實(shí)和證偽都會(huì)明確的表現(xiàn)出來(lái)，屆時(shí)，市場(chǎng)會(huì)確定下一步的發(fā)展方向。
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