40只股吹響解套沖鋒號 四項(xiàng)“牛股基因”曝光
增持潮回購潮頻現(xiàn) 低價(jià)績優(yōu)股受青睞(附股)
根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，11月份公告主要股東增持的上市公司數(shù)量高達(dá)118家，僅低于2009年2月份的126家，創(chuàng)出了45個(gè)月以來新高。而在今年以來，也僅在1月份時(shí)有超過百家上市公司公告增持。近期涌現(xiàn)的增持潮中，也不乏“中字頭”的大盤股。本文將分析近期被大股東增持的績優(yōu)股。
11月以來涌現(xiàn)增持潮
近期股東增持頻率明顯提升。11月28日以來，兩市已有十余家公司公告獲股東增持。僅29日一日，便有包括新海宜(002089)、亞廈股份(002375)、TCL[微博]集團(tuán)(000100)等十多家公司同時(shí)宣布獲得股東增持。
截止到2012 年11 月23 日，產(chǎn)業(yè)資本行為指數(shù)-全A 市場取值為8 億，產(chǎn)業(yè)資本再次出現(xiàn)凈增持，并持續(xù)上升，其中主板增持大幅增加。相較之前主要由減持的減少而帶來的指數(shù)上升不同，近期大市出現(xiàn)凈增持的跡象。
從近期增減持的行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，金融服務(wù)、商務(wù)貿(mào)易增持金額依然高居榜首。不過，公用事業(yè)、醫(yī)藥生物不受產(chǎn)業(yè)資本看好，化工板塊增持金額依然不小，但是減持金額已經(jīng)超增持額。
歷史研究表明，產(chǎn)業(yè)資本行為指數(shù)的高點(diǎn)預(yù)示著市場底部的確立，目前產(chǎn)業(yè)資本指數(shù)已變成凈增持，主板和中小板凈增減持情況已經(jīng)和今年1 月類似，主板風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不大，但是創(chuàng)業(yè)板減持依然嚴(yán)峻 。
經(jīng)過前期的下跌，一些大盤藍(lán)籌股估值已經(jīng)非常低，只要有業(yè)績支撐，在低點(diǎn)增持之后，會有較好的回報(bào)。但出于對未來中小盤股大規(guī)模解禁的擔(dān)憂，中小板和創(chuàng)業(yè)板公司套現(xiàn)的壓力依然很大。
銀行股帶領(lǐng)大盤反彈
前期，伴隨大盤大下跌，銀行股破凈的新聞不絕于耳。而正是前期的大跌，銀行股也打起了增持的號角。而銀行這批權(quán)重股的上漲，必然帶動大盤的上揚(yáng)。
目前，A股市場上市盈率最低的莫過于銀行股。A股前10家市盈率最低的上市公司全部是銀行，前20家市盈率最低的上市公司中有16家是銀行。另外，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示三季報(bào)QFII在金融服務(wù)行業(yè)的持股量高達(dá)38.16億股，比重超過65%，明顯高于其他行業(yè)持倉，這與此前外資投行唱空銀行股的基調(diào)也大相徑庭。
匯金的增持，也是近期銀行股表現(xiàn)強(qiáng)勁的原因。近期銀行股表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，匯金增持起了較大作用。中央?yún)R金公司10月以來增持銀行股的動作無疑是本輪銀行股反彈乃至市場反彈的重要助力。10月11日，中央?yún)R金公告增持四大行，動用資金約2億元，此后四大行股價(jià)持續(xù)走高，形成了市場反彈的基礎(chǔ)。從歷史數(shù)據(jù)來看，2011年，匯金增持銀行股后也帶動市場反彈。
銀行股增持也有業(yè)績方面的支撐，短期來看，由于銀行的業(yè)績較為穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)較小，因此在季報(bào)期存在反彈的可能。進(jìn)入年底后，貨幣政策特別是貸款發(fā)放的結(jié)構(gòu)和數(shù)量均可能超出預(yù)期，在這種情況下，銀行股可能有一定的表現(xiàn)。
個(gè)股點(diǎn)評
中國聯(lián)通(600050)
中國聯(lián)通近日發(fā)布的公告中稱，聯(lián)通集團(tuán)計(jì)劃自1月9日起的未來12個(gè)月內(nèi)通過上交所交易系統(tǒng)增持公司股份，累計(jì)增持比例不超過公司已發(fā)行總股本的2%(含已增持股份在內(nèi))。中國聯(lián)通盈利能力改善趨勢已成，隨著3G補(bǔ)貼率下降，3G用戶將成為中國聯(lián)通的新增長點(diǎn)，預(yù)期明年3G業(yè)務(wù)收入正式超過2G服務(wù)收入。德意志銀行、花旗銀行等多家投行也在近期研報(bào)中給予中國聯(lián)通“推薦”、“買入”評級。
TCL集團(tuán)(000100)
李東生[微博]2012年已累計(jì)增持TCL股票3175萬股，約占總股本0.37%。從今年業(yè)績來看，TCL集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)業(yè)形勢轉(zhuǎn)好，是李東生增持的重要原因。值得一提的是，9月華星的出貨占世界液晶面板市場份額9.5%，32英寸面板出貨全球第一。面板業(yè)務(wù)出乎資本市場預(yù)期，長期來看，集團(tuán)背光模組+液晶面板和整機(jī)一體化的獨(dú)特優(yōu)勢顯現(xiàn)明顯。
中國水電(601669)
近日，中國水電發(fā)布增持公告，公司于11月16日接到控股股東中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司的增持通知，數(shù)量接近千萬股。大股東希望維持上市公司融資平臺功能并推動股價(jià)上漲，近期增持股份動作迅速，反映了大股東和管理層的決心，并稱該行業(yè)企業(yè)資本實(shí)力要求在不斷提升，維持融資平臺功能對大股東具有戰(zhàn)略意義。
安凱客車(000868)
從9月底公布回購方案，到10月中旬獲得股東大會首肯，再到11月初開立了回購專用賬戶，安凱客車醞釀多時(shí)的回購計(jì)劃終于在12月4日邁出了第一步。另外，自11月22日至12月4日這短短9個(gè)交易日中，大股東安徽投資集團(tuán)就增持了近1314萬股，增持速度之快，實(shí)屬罕見。
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